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博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)
博时优质鑫选一年持有期混合C
(013798)
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累计净值：0.8853
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.8853 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 0.8847 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 0.8845 | -0.25% |
| 2025-12-23 | 0.8867 | -0.15% |
| 2025-12-22 | 0.8880 | 0.27% |
| 2025-12-19 | 0.8856 | 0.50% |
| 2025-12-18 | 0.8812 | -0.08% |
| 2025-12-17 | 0.8819 | 1.07% |
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基金全称
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博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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蔡滨 林博鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.50%
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最近两年
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26.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 459,600.00 | 184,759,200.00 | 9.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 303,800.00 | 183,891,883.81 | 9.62 |
| 02328 | 中国财险 | 11,060,000.00 | 177,313,132.53 | 9.28 |
| 000333 | 美的集团 | 2,232,700.00 | 162,227,982.00 | 8.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 788,000.00 | 127,338,798.48 | 6.66 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 17,840,000.00 | 110,918,305.39 | 5.80 |
| 600993 | 马应龙 | 3,351,973.00 | 88,659,685.85 | 4.64 |
| 600563 | 法拉电子 | 691,000.00 | 87,342,400.00 | 4.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,848,700.00 | 71,320,522.00 | 3.73 |
| 600036 | 招商银行 | 1,663,600.00 | 67,226,076.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 770,716,703.62 | 40.33 | 76.09 |
| 金融业 | 123,163,140.00 | 6.44 | 12.16 |
| 租赁和商务服务业 | 71,320,522.00 | 3.73 | 7.04 |
| 采矿业 | 46,359,168.00 | 2.43 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.67 | - | 10.80 | 1,911,162,916.78 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 8.04 | 1,898,252,330.10 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.12 | 10.06 | 1,977,115,044.07 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 8.35 | 2,081,656,344.58 |
| 2024-09-30 | 74.43 | - | 27.93 | 2,389,030,568.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 蔡滨 | 396 | 19.62 |
| 2024-11-27 | - | 林博鸿 | 396 | 19.62 |
| 2021-11-03 | 2024-11-27 | 沙炜 | 1120 | -25.99 |
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