博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,576,032.08	298,420,259.92	88,154,627.82	201,853,760.89
利息合计	219,381.46	405,199.67	201,117.42	3,535,156.00
其中：存款利息收入	219,381.46	405,199.67	201,117.42	1,436,304.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,098,851.62
投资收益合计	126,491,562.54	230,467,271.01	97,438,052.89	152,656,081.48
其中：股票投资收益	114,079,366.98	170,407,624.29	68,989,845.18	101,326,035.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,641.42	478,249.88	541,278.52	330,105.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,287,554.14	59,581,396.84	27,906,929.19	50,999,940.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,134,911.92	67,547,789.24	-9,484,542.49	45,662,523.41
其他收入	-	-	-	-
费用	10,617,280.44	27,253,443.93	13,850,725.91	33,550,985.82
管理人报酬	8,954,098.56	23,032,660.23	11,710,664.66	28,427,805.04
基金托管费	1,492,349.79	3,838,776.63	1,951,777.36	4,737,967.45
销售服务费	44,596.42	104,558.05	51,655.28	127,083.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,138.30	277,422.98	136,627.01	258,129.78
利润总额	7,958,751.64	271,166,815.99	74,303,901.91	168,302,775.07

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