博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,106,805.38 |
1,746,616.31 |
687,336.71 |
982,270.98 |
| 本期利润 |
26,387.81 |
2,304,313.57 |
605,746.68 |
1,335,349.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
13.24 |
3.49 |
6.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
14.31 |
3.69 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
-1,861,666.63 |
-3,450,235.86 |
-4,953,641.06 |
-6,304,600.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
13,447,670.03 |
16,951,148.19 |
17,058,424.39 |
18,511,440.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.87 |
0.79 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.16 |
-12.54 |
-20.67 |
-23.49 |
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