首页 > 基金> 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808)
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A

(013808)
净值：
1.1308
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1308 2026-02-09
  • 净值走势
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.13080.03%
2026-02-061.13050.01%
2026-02-051.13040.01%
2026-02-041.13030.01%
2026-02-031.13020.00%
2026-02-021.13020.01%
2026-01-301.13010.00%
2026-01-291.13010.01%
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基金情况

基金全称 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕 刘琬姝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.06亿元 份额规模 31.0795亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.610.168,209,177,460.93
2025-09-30-108.280.149,057,805,282.25
2025-06-30-130.810.149,040,000,875.22
2025-03-31-112.290.149,071,614,213.83
2024-12-31-131.890.0111,307,698,947.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-刘琬姝11409.39
2021-11-16-李一硕154813.08
2021-11-162022-12-03石大怿3823.23
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