易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,606,043.60 |
54,536,287.32 |
27,174,488.22 |
82,612,737.05 |
| 本期利润 |
34,782,178.24 |
54,554,513.20 |
28,860,739.38 |
81,931,629.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.58 |
0.88 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
1.64 |
0.92 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
382,825,323.89 |
365,877,948.22 |
319,884,189.87 |
340,857,997.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,394,894,531.54 |
3,506,072,652.27 |
3,281,157,633.09 |
3,786,898,423.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.96 |
12.81 |
12.01 |
10.99 |
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