基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方定利一年定开债券(013821) |
净值：
1.0425
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0925 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 130.80 | 0.01 | 3,435,429,811.48 |
| 2025-06-30 | - | 107.99 | 0.01 | 3,488,041,635.09 |
| 2025-03-31 | - | 123.86 | 0.01 | 3,517,311,807.11 |
| 2024-12-31 | - | 119.76 | 0.01 | 3,542,450,465.28 |
| 2024-09-30 | - | 125.48 | 0.02 | 3,476,143,886.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 何康 | 11 | 0.19 |
| 2024-06-19 | 2025-12-17 | 刘骥 | 546 | 1.00 |
| 2021-11-24 | 2024-06-19 | 金凌志 | 938 | 8.05 |
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