首页 > 基金> 南方定利一年定开债券(013821)
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南方定利一年定开债券

(013821)
净值：
1.0615
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1115 2026-08-13
  • 净值走势
南方定利一年定开债券(013821)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.06150.09%
2026-08-121.06050.00%
2026-08-111.0605-0.08%
2026-08-101.06140.14%
2026-08-071.05990.08%
2026-08-061.05900.00%
2026-08-051.0590-0.01%
2026-08-041.05910.02%
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基金情况

基金全称 南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.29亿元 份额规模 7.8330亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.30%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 0.51%
最近两年 2.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.710.02829,487,616.11
2026-03-31-110.700.06821,917,320.62
2025-12-31-81.010.10815,893,913.96
2025-09-30-130.800.013,435,429,811.48
2025-06-30-107.990.013,488,041,635.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-17-何康2412.02
2024-06-192025-12-17刘骥5461.00
2021-11-242024-06-19金凌志9388.05
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