南方定利一年定开债券(013821)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方定利一年定开债券(013821)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,981,648.51	-23,534,694.01	24,053,489.92	186,583,456.28
利息合计	171,848.97	341,290.61	13,198.50	14,414.63
其中：存款利息收入	2,934.95	31,505.51	13,198.50	14,414.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,914.02	309,785.10	-	-
投资收益合计	13,763,123.15	24,379,108.49	49,391,871.77	149,010,065.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,763,123.15	24,379,108.49	49,391,871.77	149,010,065.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,046,676.39	-48,255,093.11	-25,351,580.35	37,558,976.11
其他收入	-	-	-	-
费用	2,387,946.36	25,855,321.81	12,732,499.16	31,145,469.31
管理人报酬	1,223,613.98	10,116,201.70	5,218,925.03	10,333,175.21
基金托管费	407,871.34	3,372,067.22	1,739,641.68	3,444,391.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	653,499.21	12,138,278.32	5,661,729.89	17,160,702.42
其中：卖出回购金融资产支出	653,499.21	12,138,278.32	5,661,729.89	17,160,702.42
其他费用	101,910.68	226,500.00	112,202.56	207,200.00
利润总额	13,593,702.15	-49,390,015.82	11,320,990.76	155,437,986.97

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