南方定利一年定开债券(013821)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,547,025.76 |
-1,134,922.71 |
36,672,571.11 |
117,879,010.86 |
| 本期利润 |
13,593,702.15 |
-49,390,015.82 |
11,320,990.76 |
155,437,986.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
-1.47 |
0.32 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
-1.54 |
0.32 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
41,973,982.99 |
30,426,957.23 |
173,471,405.80 |
202,528,926.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
829,487,616.11 |
815,893,913.96 |
3,488,041,635.09 |
3,542,450,465.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.07 |
9.24 |
11.31 |
10.95 |
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