首页 > 基金> 中加优享纯债债券C(013835)
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中加优享纯债债券C

(013835)
净值：
3.2336
日增长率：
-0.07%
累计净值：3.2336 2026-11-13
  • 净值走势
中加优享纯债债券C(013835)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-133.2336-0.07%
2026-11-123.2359-0.05%
2026-11-113.2374-0.03%
2026-11-103.2385-0.03%
2026-11-093.23950.00%
2026-11-063.23950.04%
2026-11-053.23810.01%
2026-11-043.23790.05%
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基金情况

基金全称 中加优享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.04亿元 份额规模 11.9916亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.13%
最近三月 222.75%
最近六月 0.00%
最近一年 227.29%
最近两年 225.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-61.9915.874,036,583,972.92
2026-06-30-37.8034.596,595,440,773.70
2026-03-31-70.220.193,374,858,338.07
2025-12-31-72.640.014,244,711,113.34
2025-09-30-95.035.0010,757,338.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-05-张楠1441223.36
2021-10-182022-12-05颜灵珊4130.00
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