首页 > 基金> 中加优享纯债债券C(013835)

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中加优享纯债债券C

(013835)

净值：

0.9880

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9880

2025-11-14

净值走势

中加优享纯债债券C(013835)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9880	0.00%
2025-11-13	0.9880	0.00%
2025-11-12	0.9880	0.00%
2025-11-11	0.9880	0.01%
2025-11-10	0.9879	-0.01%
2025-11-07	0.9880	0.00%
2025-11-06	0.9880	0.00%
2025-11-05	0.9880	-0.02%

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基金情况

基金全称	中加优享纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	-0.10%
最近三月	-0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.65%
最近两年	-0.60%

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基金要闻

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中加优享纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	95.03	5.00	10,757,338.19
2025-06-30	-	94.93	5.11	10,729,689.32
2025-03-31	-	93.84	6.45	10,802,279.56
2024-12-31	-	93.75	6.53	10,812,498.35
2024-09-30	-	95.49	4.80	10,740,927.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-05	-	张楠	1078	-1.20
2021-10-18	2022-12-05	颜灵珊	413	0.00

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