首页 > 基金> 中加优享纯债债券C(013835)
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中加优享纯债债券C

(013835)
净值：
1.0007
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0007 2026-06-26
  • 净值走势
中加优享纯债债券C(013835)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00070.01%
2026-06-251.00060.04%
2026-06-241.00020.01%
2026-06-231.0001-0.02%
2026-06-221.00030.00%
2026-06-181.00030.01%
2026-06-171.00020.03%
2026-06-160.99990.03%
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基金情况

基金全称 中加优享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.00亿元 份额规模 15.0931亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 0.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-70.220.193,374,858,338.07
2025-12-31-72.640.014,244,711,113.34
2025-09-30-95.035.0010,757,338.19
2025-06-30-94.935.1110,729,689.32
2025-03-31-93.846.4510,802,279.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-05-张楠13020.07
2021-10-182022-12-05颜灵珊4130.00
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