中加优享纯债债券C(013835)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中加优享纯债债券C(013835)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,493,054,969.69	3,083,154,586.01	10,185,238.36	10,137,208.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,493,054,969.69	3,083,154,586.01	10,185,238.36	10,137,208.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,522,065,201.37	1,162,071,464.21	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	300,000,000.00	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,596,314,730.90	4,245,779,721.93	10,733,245.79	10,843,676.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	576,853.47	503,958.58	2,667.34	2,740.75
应付托管费	96,142.21	167,986.20	889.13	913.59
应付销售服务费	18,636.09	340,886.65	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,226.58	14,816.30	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,098.85	40,960.86	-	27,524.14
负债合计	873,957.20	1,068,608.59	3,556.47	31,178.48
所有者权益
实收基金	6,528,675,052.45	4,244,191,555.38	10,653,671.39	10,653,690.71
未分配利润	66,765,721.25	519,557.96	76,017.93	158,807.64
所有者权益合计	6,595,440,773.70	4,244,711,113.34	10,729,689.32	10,812,498.35
负债及所有者权益总计	6,596,314,730.90	4,245,779,721.93	10,733,245.79	10,843,676.83

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