中加优享纯债债券C(013835)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优享纯债债券C(013835)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	37.80	34.59	6,595,440,773.70
2	2026-03-31	-	70.22	0.19	3,374,858,338.07
3	2025-12-31	-	72.64	0.01	4,244,711,113.34
4	2025-09-30	-	95.03	5.00	10,757,338.19
5	2025-06-30	-	94.93	5.11	10,729,689.32
6	2025-03-31	-	93.84	6.45	10,802,279.56
7	2024-12-31	-	93.75	6.53	10,812,498.35
8	2024-09-30	-	95.49	4.80	10,740,927.81
9	2024-06-30	-	94.40	5.97	10,823,307.35
10	2024-03-31	-	93.12	7.63	10,912,773.26
11	2023-12-31	-	91.85	8.77	10,980,989.07
12	2023-09-30	-	97.85	2.36	62,304,604.53
13	2023-06-30	-	99.05	1.10	62,213,030.73
14	2023-03-31	-	98.77	1.41	61,886,590.47
15	2022-12-31	-	98.92	1.35	61,773,381.43
16	2022-09-30	-	116.72	0.50	61,815,871.91
17	2022-06-30	-	99.82	0.36	61,987,282.93
18	2022-03-31	-	99.20	1.02	62,209,251.80
19	2021-12-31	-	98.30	1.01	83,264,612.46

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