基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时时代消费混合A(013836) |
净值：
0.5645
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.5645 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,100.00 | 10,787,959.00 | 8.25 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 642,000.00 | 6,503,460.00 | 4.97 |
| 300972 | 万辰集团 | 35,800.00 | 6,208,078.00 | 4.75 |
| 002956 | 西麦食品 | 279,888.00 | 5,810,474.88 | 4.44 |
| 01318 | 毛戈平 | 112,200.00 | 5,052,850.42 | 3.86 |
| 002831 | 裕同科技 | 131,600.00 | 4,679,696.00 | 3.58 |
| 002714 | 牧原股份 | 124,600.00 | 4,359,754.00 | 3.33 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 146,100.00 | 4,324,560.00 | 3.31 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,674,000.00 | 4,027,448.98 | 3.08 |
| 02331 | 李宁 | 260,000.00 | 3,324,114.56 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,423,774.63 | 35.50 | 74.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,982,682.00 | 5.34 | 11.17 |
| 批发和零售业 | 6,208,078.00 | 4.75 | 9.93 |
| 金融业 | 2,000,118.00 | 1.53 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 479,265.00 | 0.37 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 383,187.00 | 0.29 | 0.61 |
| 采矿业 | 17,483.82 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.44 | - | 38.17 | 130,780,182.67 |
| 2026-03-31 | 79.80 | - | 22.75 | 191,137,347.90 |
| 2025-12-31 | 84.86 | - | 18.10 | 238,760,814.23 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 7.49 | 249,881,360.03 |
| 2025-06-30 | 88.42 | - | 9.64 | 261,573,615.44 |
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