博时时代消费混合A(013836)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时时代消费混合A(013836)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,507,802.21	24,936,603.06	-12,366,335.41	-22,535,259.46
利息合计	104,756.43	64,574.29	519,425.79	207,852.83
其中：存款利息收入	96,513.70	56,331.56	463,070.11	207,852.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,242.73	8,242.73	56,355.68	-
投资收益合计	28,516,645.46	15,467,866.41	-28,128,208.94	3,827,696.70
其中：股票投资收益	23,407,100.39	12,960,154.52	-33,453,492.40	2,200,869.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	185,632.47	185,632.47	20,739.48	20,739.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,923,912.60	2,322,079.42	5,304,543.98	1,606,087.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-134,352.66	9,397,427.16	15,233,450.86	-26,577,161.82
其他收入	20,752.98	6,735.20	8,996.88	6,352.83
费用	3,757,631.29	1,868,982.21	4,163,919.19	2,238,823.31
管理人报酬	2,994,904.05	1,492,149.87	3,353,116.73	1,809,610.67
基金托管费	499,150.59	248,691.64	558,852.81	301,601.81
销售服务费	63,504.26	28,173.52	56,599.28	31,051.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,071.79	99,966.58	195,350.37	96,558.91
利润总额	24,750,170.92	23,067,620.85	-16,530,254.60	-24,774,082.77

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