首页 > 基金> 中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)
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中银恒嘉60天滚动持有短债C

(013839)
净值：
1.1242
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1242 2026-07-24
  • 净值走势
中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.12420.00%
2026-07-231.1242-0.03%
2026-07-221.12450.09%
2026-07-211.12350.00%
2026-07-201.12350.00%
2026-07-171.12350.01%
2026-07-161.12340.00%
2026-07-151.12340.00%
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基金情况

基金全称 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 朱水媚 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2466亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 3.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.063.45101,140,612.99
2026-03-31-108.581.55104,530,810.93
2025-12-31-112.120.74118,113,969.31
2025-09-30-123.210.69142,866,951.43
2025-06-30-105.230.37194,907,648.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-林炎滨9095.47
2021-12-13-朱水媚168612.40
2021-11-24-白洁170512.42
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