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中银恒嘉60天滚动持有短债债券C(013839)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0319 1.0319
2 2023-02-10 1.0316 1.0316
3 2023-02-03 1.0309 1.0309
4 2023-01-20 1.0296 1.0296
5 2023-01-19 1.0293 1.0293
6 2023-01-13 1.0289 1.0289
7 2023-01-12 1.0288 1.0288
8 2023-01-11 1.0286 1.0286
9 2023-01-10 1.0287 1.0287
10 2023-01-09 1.0287 1.0287
11 2023-01-06 1.0285 1.0285
12 2023-01-05 1.0284 1.0284
13 2023-01-04 1.0282 1.0282
14 2023-01-03 1.0277 1.0277
15 2022-12-31 1.0272 1.0272
16 2022-12-30 1.0272 1.0272
17 2022-12-29 1.0268 1.0268
18 2022-12-28 1.0264 1.0264
19 2022-12-27 1.0262 1.0262
20 2022-12-26 1.0260 1.0260
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