中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
213,751.74 |
714,597.60 |
401,304.36 |
1,482,279.19 |
| 本期利润 |
311,261.60 |
602,730.11 |
348,291.50 |
1,555,530.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
1.09 |
0.50 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.25 |
0.56 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,892,939.63 |
3,134,985.11 |
4,905,793.43 |
8,879,438.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
27,697,495.43 |
31,961,244.37 |
53,913,681.32 |
103,125,191.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
11.11 |
10.35 |
9.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
