中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
714,597.60 |
401,304.36 |
1,482,279.19 |
491,400.46 |
| 本期利润 |
602,730.11 |
348,291.50 |
1,555,530.54 |
560,064.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.50 |
2.77 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.56 |
3.28 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,134,985.11 |
4,905,793.43 |
8,879,438.81 |
2,228,467.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
31,961,244.37 |
53,913,681.32 |
103,125,191.90 |
29,538,523.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.11 |
10.35 |
9.74 |
8.47 |
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