基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质发现混合C(013856) |
净值：
1.7718
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.7718 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 11,800.00 | 2,809,580.00 | 3.47 |
| 002080 | 中材科技 | 70,900.00 | 2,784,243.00 | 3.44 |
| 01299 | 友邦保险 | 29,800.00 | 2,232,565.56 | 2.76 |
| 600150 | 中国船舶 | 67,600.00 | 2,084,784.00 | 2.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 82,700.00 | 2,010,437.00 | 2.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 68,700.00 | 1,996,422.00 | 2.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,968,330.00 | 2.43 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,440.00 | 1,966,879.20 | 2.43 |
| 300661 | 圣邦股份 | 29,000.00 | 1,961,270.00 | 2.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,800.00 | 1,960,026.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,005,462.20 | 48.20 | 70.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,411,722.10 | 5.45 | 8.02 |
| 采矿业 | 4,157,574.00 | 5.14 | 7.56 |
| 批发和零售业 | 1,696,060.00 | 2.10 | 3.08 |
| 金融业 | 1,647,345.00 | 2.04 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,397,893.00 | 1.73 | 2.54 |
| 卫生和社会工作 | 1,116,474.00 | 1.38 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 843,180.00 | 1.04 | 1.53 |
| 综合 | 706,920.00 | 0.87 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.93 | 5.75 | 13.86 | 80,927,329.16 |
| 2025-12-31 | 85.38 | 6.06 | 9.85 | 74,748,025.63 |
| 2025-09-30 | 86.42 | 5.17 | 9.07 | 87,215,204.64 |
| 2025-06-30 | 88.01 | 6.03 | 7.59 | 84,450,782.69 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 6.08 | 4.96 | 83,485,179.06 |
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