基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质发现混合C(013856) |
净值：
1.7047
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.7047 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 9,400.00 | 7,661,000.00 | 3.51 |
| 300223 | 北京君正 | 29,600.00 | 7,367,440.00 | 3.37 |
| 603259 | 药明康德 | 55,100.00 | 6,860,501.00 | 3.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,100.00 | 5,299,290.00 | 2.43 |
| 600176 | 中国巨石 | 68,700.00 | 5,006,856.00 | 2.29 |
| 002821 | 凯莱英 | 28,780.00 | 4,662,360.00 | 2.13 |
| 300037 | 新宙邦 | 49,500.00 | 4,596,075.00 | 2.10 |
| 688002 | 睿创微纳 | 29,627.00 | 4,583,000.63 | 2.10 |
| 688536 | 思瑞浦 | 12,557.00 | 4,571,878.13 | 2.09 |
| 002080 | 中材科技 | 50,500.00 | 4,545,000.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,149,194.28 | 48.13 | 78.89 |
| 采矿业 | 9,635,342.00 | 4.41 | 7.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,820,731.00 | 4.04 | 6.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,521,698.85 | 3.44 | 5.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,215,360.00 | 0.56 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 935,550.00 | 0.43 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.91 | 5.13 | 15.82 | 218,448,643.39 |
| 2026-03-31 | 80.93 | 5.75 | 13.86 | 80,927,329.16 |
| 2025-12-31 | 85.38 | 6.06 | 9.85 | 74,748,025.63 |
| 2025-09-30 | 86.42 | 5.17 | 9.07 | 87,215,204.64 |
| 2025-06-30 | 88.01 | 6.03 | 7.59 | 84,450,782.69 |
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