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基金公告

嘉实品质发现混合C(013856)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,263.07	39,023.36	38,788.30	38,414.38
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	68,346,661.12	79,422,253.08	82,493,974.49	95,840,352.45
其中：股票投资	63,819,525.50	74,326,406.50	77,013,549.50	90,344,803.57
债券投资	4,527,135.62	5,095,846.58	5,480,424.99	5,495,548.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,069,413.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	62,600.96	-	160,763.67
应收申购款	16,030.39	2,110.85	200.75	4,201.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,724,508.54	85,897,404.69	87,363,573.27	99,860,250.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	115,877.41	1,008,217.88	252,575.91	206,368.85
应付赎回款	659,538.00	259,674.38	1,531,553.11	25,155.76
应付管理人报酬	76,241.12	82,383.82	90,700.70	98,916.01
应付托管费	12,706.85	13,730.66	15,116.76	16,486.00
应付销售服务费	7,801.14	8,536.93	11,876.11	13,660.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	104,318.39	74,078.33	143,000.00	119,568.38
负债合计	976,482.91	1,446,622.00	2,044,822.59	480,155.19
所有者权益
实收基金	57,903,213.15	88,662,377.56	100,883,292.90	117,890,175.23
未分配利润	16,844,812.48	-4,211,594.87	-15,564,542.22	-18,510,079.49
所有者权益合计	74,748,025.63	84,450,782.69	85,318,750.68	99,380,095.74
负债及所有者权益总计	75,724,508.54	85,897,404.69	87,363,573.27	99,860,250.93

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