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基金公告

嘉实品质发现混合C(013856)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,500.32	39,263.07	39,023.36	38,788.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	161,734,432.72	68,346,661.12	79,422,253.08	82,493,974.49
其中：股票投资	150,535,955.96	63,819,525.50	74,326,406.50	77,013,549.50
债券投资	11,198,476.76	4,527,135.62	5,095,846.58	5,480,424.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,069,413.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	49,207.05	-	62,600.96	-
应收申购款	25,475,463.67	16,030.39	2,110.85	200.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	221,825,670.23	75,724,508.54	85,897,404.69	87,363,573.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,301,439.98	115,877.41	1,008,217.88	252,575.91
应付赎回款	857,215.57	659,538.00	259,674.38	1,531,553.11
应付管理人报酬	123,678.70	76,241.12	82,383.82	90,700.70
应付托管费	20,613.11	12,706.85	13,730.66	15,116.76
应付销售服务费	22,276.74	7,801.14	8,536.93	11,876.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	58.74	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,744.00	104,318.39	74,078.33	143,000.00
负债合计	3,377,026.84	976,482.91	1,446,622.00	2,044,822.59
所有者权益
实收基金	118,001,412.20	57,903,213.15	88,662,377.56	100,883,292.90
未分配利润	100,447,231.19	16,844,812.48	-4,211,594.87	-15,564,542.22
所有者权益合计	218,448,643.39	74,748,025.63	84,450,782.69	85,318,750.68
负债及所有者权益总计	221,825,670.23	75,724,508.54	85,897,404.69	87,363,573.27

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