基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商能源转型混合A(013871) |
净值：
0.4659
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日增长率：
4.32%
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累计净值：0.4659 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 39,300.00 | 10,662,090.00 | 9.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,360.00 | 8,787,703.60 | 7.86 |
| 688388 | 嘉元科技 | 144,275.00 | 6,348,100.00 | 5.68 |
| 605117 | 德业股份 | 54,320.00 | 5,767,697.60 | 5.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,540.00 | 5,651,570.80 | 5.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 177,100.00 | 4,825,975.00 | 4.32 |
| 002028 | 思源电气 | 27,132.00 | 4,693,836.00 | 4.20 |
| 603308 | 应流股份 | 75,300.00 | 4,548,120.00 | 4.07 |
| 301150 | 中一科技 | 71,260.00 | 4,497,218.60 | 4.02 |
| 600482 | 中国动力 | 129,000.00 | 4,231,200.00 | 3.79 |
| 03750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,829,166.30 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,486,636.10 | 88.12 | 99.53 |
| 采矿业 | 467,628.00 | 0.42 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.38 | 4.97 | 3.89 | 111,759,544.15 |
| 2026-03-31 | 89.31 | 4.38 | 6.69 | 112,488,295.39 |
| 2025-12-31 | 91.33 | 3.12 | 3.88 | 124,373,926.32 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 4.13 | 4.63 | 142,157,923.86 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 1.00 | 8.77 | 110,928,700.03 |
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