基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商能源转型混合A(013871) |
净值：
0.5909
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日增长率：
1.44%
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累计净值：0.5909 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,060.00 | 11,039,835.60 | 8.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,540.00 | 10,525,801.60 | 8.46 |
| 03800 | 协鑫科技 | 8,142,000.00 | 7,795,258.27 | 6.27 |
| 002709 | 天赐材料 | 150,200.00 | 6,958,766.00 | 5.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 100,888.00 | 6,886,614.88 | 5.54 |
| 688778 | 厦钨新能 | 87,732.00 | 6,787,824.84 | 5.46 |
| 605376 | 博迁新材 | 74,400.00 | 4,865,760.00 | 3.91 |
| 603200 | 上海洗霸 | 65,400.00 | 4,652,556.00 | 3.74 |
| 688472 | 阿特斯 | 289,849.00 | 4,321,648.59 | 3.47 |
| 300124 | 汇川技术 | 49,600.00 | 3,736,368.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,732,533.45 | 68.93 | 91.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,652,556.00 | 3.74 | 4.95 |
| 采矿业 | 3,692,645.00 | 2.97 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.33 | 3.12 | 3.88 | 124,373,926.32 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 4.13 | 4.63 | 142,157,923.86 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 1.00 | 8.77 | 110,928,700.03 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 2.20 | 5.18 | 127,530,687.92 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 1.10 | 6.53 | 128,835,644.80 |
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