招商能源转型混合A(013871)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,490,258.63 |
-9,312,762.17 |
-14,518,558.58 |
-42,489,285.17 |
| 本期利润 |
4,098,490.29 |
6,309,809.52 |
-6,680,943.70 |
-18,635,131.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
9.15 |
-9.56 |
-21.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.32 |
11.08 |
-9.11 |
-18.73 |
| 期末可供分配利润 |
-50,702,628.87 |
-57,260,000.84 |
-67,680,309.69 |
-65,609,820.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.49 |
-0.53 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
66,904,659.17 |
68,856,617.80 |
60,981,760.38 |
73,119,125.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.59 |
0.48 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.75 |
-41.45 |
-52.09 |
-47.29 |
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