基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴睿两年持有混合C(013911) |
净值：
1.1631
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.1631 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 1,137,300.00 | 161,496,600.00 | 6.88 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,600,000.00 | 161,280,000.00 | 6.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,829,900.00 | 132,016,653.00 | 5.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 637,500.00 | 129,431,625.00 | 5.51 |
| 601336 | 新华保险 | 1,687,000.00 | 117,583,900.00 | 5.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 157,500.00 | 96,075,000.00 | 4.09 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1,469,031.00 | 91,447,179.75 | 3.89 |
| 300408 | 三环集团 | 1,964,200.00 | 89,862,150.00 | 3.83 |
| 300502 | 新易盛 | 195,200.00 | 84,107,776.00 | 3.58 |
| 000960 | 锡业股份 | 2,132,600.00 | 59,456,888.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,395,832,476.76 | 59.43 | 68.28 |
| 金融业 | 245,310,983.50 | 10.44 | 12.00 |
| 采矿业 | 198,652,253.72 | 8.46 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,731,875.62 | 5.10 | 5.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,399,193.50 | 1.55 | 1.78 |
| 建筑业 | 25,084,149.00 | 1.07 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,203,466.50 | 0.56 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,497,440.00 | 0.36 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.04 | 7.79 | 3.83 | 2,348,799,869.27 |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.09 | 5.92 | 3,295,038,704.99 |
| 2025-06-30 | 85.13 | 4.69 | 3.53 | 3,874,558,122.81 |
| 2025-03-31 | 81.26 | - | 17.35 | 3,961,411,885.81 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 5.28 | 7.35 | 4,038,861,675.45 |
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