基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴睿两年持有混合C(013911) |
净值：
1.0251
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.0251 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 615,000.00 | 135,195,450.00 | 9.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | 702,674.00 | 121,857,725.08 | 8.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 398,035.00 | 103,795,586.95 | 7.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 111,200.00 | 89,898,528.00 | 6.56 |
| 688661 | 和林微纳 | 850,000.00 | 78,642,000.00 | 5.74 |
| 300502 | 新易盛 | 187,820.00 | 73,061,980.00 | 5.33 |
| 603083 | 剑桥科技 | 315,700.00 | 64,860,565.00 | 4.74 |
| 688041 | 海光信息 | 233,562.00 | 52,971,861.60 | 3.87 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1,350,000.00 | 51,705,000.00 | 3.78 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,111,100.00 | 47,985,303.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,157,248,215.83 | 84.50 | 96.84 |
| 金融业 | 16,870,000.00 | 1.23 | 1.41 |
| 采矿业 | 15,249,069.96 | 1.11 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,133,835.23 | 0.37 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 513,214.32 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.25 | - | 13.05 | 1,369,580,230.04 |
| 2026-06-30 | 87.11 | - | 13.40 | 1,813,147,050.55 |
| 2026-03-31 | 88.20 | - | 13.64 | 1,739,314,912.14 |
| 2025-12-31 | 87.04 | 7.79 | 3.83 | 2,348,799,869.27 |
| 2025-09-30 | 89.89 | 6.09 | 5.92 | 3,295,038,704.99 |
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