兴业兴睿两年持有混合C(013911)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
259,406,045.29 |
353,131,839.55 |
16,395,636.29 |
-98,517,519.79 |
| 本期利润 |
250,714,162.38 |
449,364,690.36 |
85,691,144.04 |
13,999,255.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.31 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.06 |
35.80 |
6.29 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.53 |
39.77 |
6.52 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
190,208,027.76 |
27,363,519.82 |
-425,674,088.80 |
-492,260,435.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.04 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
581,453,693.71 |
831,137,904.05 |
1,344,968,803.68 |
1,408,733,720.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.09 |
0.83 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.09 |
8.63 |
-17.21 |
-22.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
