兴业兴睿两年持有混合C(013911)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业兴睿两年持有混合C(013911)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	764,077,499.81	1,359,608,817.90	283,665,112.42	125,735,159.25
利息合计	431,590.43	1,439,325.93	1,002,076.61	8,441,448.31
其中：存款利息收入	431,590.43	1,326,458.08	889,208.76	1,500,314.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	112,867.85	112,867.85	6,941,134.09
投资收益合计	781,310,252.44	1,073,791,647.85	83,096,735.62	-212,018,936.37
其中：股票投资收益	775,506,131.15	1,025,168,404.95	57,182,845.29	-301,396,495.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-74,263.43	6,610,996.81	503,354.51	5,670,190.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,878,384.72	42,012,246.09	25,410,535.82	83,707,368.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,664,343.06	284,377,844.12	199,566,300.19	329,312,647.31
其他收入	-	-	-	-
费用	15,464,319.49	56,959,310.80	30,665,339.29	69,521,748.95
管理人报酬	11,743,429.21	43,227,858.59	23,287,631.40	52,864,135.88
基金托管费	1,957,238.19	7,204,643.20	3,881,271.96	8,810,689.39
销售服务费	1,643,641.84	6,286,973.59	3,380,006.23	7,565,865.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,010.25	239,342.87	116,023.38	256,031.92
利润总额	748,613,180.32	1,302,649,507.10	252,999,773.13	56,213,410.30

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