基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联成长先锋一年持有混合A(013916) |
净值：
0.8979
|
日增长率：
-2.77%
|
累计净值：0.8979 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,100.00 | 10,956,033.89 | 9.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 145,100.00 | 10,660,497.00 | 9.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,082.00 | 9,383,650.00 | 8.37 |
| 002602 | ST华通 | 279,400.00 | 5,786,374.00 | 5.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,400.00 | 4,589,367.86 | 4.09 |
| 688630 | 芯碁微装 | 32,413.00 | 4,581,253.42 | 4.09 |
| 600183 | 生益科技 | 79,100.00 | 4,272,982.00 | 3.81 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 350,200.00 | 4,209,404.00 | 3.75 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 90,000.00 | 3,888,199.22 | 3.47 |
| 601138 | 工业富联 | 57,800.00 | 3,815,378.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,842,704.41 | 39.10 | 67.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,045,392.14 | 16.09 | 27.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,938,320.00 | 2.62 | 4.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.90 | 5.24 | 7.15 | 112,132,273.03 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.75 | 3.97 | 94,819,856.75 |
| 2025-03-31 | 88.07 | 5.54 | 7.14 | 97,894,579.51 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 6.23 | 2.20 | 103,022,469.15 |
| 2024-09-30 | 92.78 | 5.71 | 2.88 | 120,978,615.57 |
微信公众号
证券之星APP
