基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联成长先锋一年持有混合A(013916) |
净值：
0.9853
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9853 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,152.00 | 8,339,343.60 | 7.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,400.00 | 8,331,843.21 | 7.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 85,400.00 | 6,240,178.00 | 5.93 |
| 002602 | 世纪华通 | 338,100.00 | 5,767,986.00 | 5.49 |
| 600183 | 生益科技 | 74,800.00 | 5,341,468.00 | 5.08 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 275,400.00 | 4,175,064.00 | 3.97 |
| 601138 | 工业富联 | 63,000.00 | 3,909,150.00 | 3.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,400.00 | 3,663,026.77 | 3.48 |
| 002916 | 深南电路 | 13,900.00 | 3,228,831.00 | 3.07 |
| 002683 | 广东宏大 | 65,800.00 | 3,145,240.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,894,704.40 | 43.65 | 62.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,353,119.60 | 15.55 | 22.40 |
| 采矿业 | 8,822,624.00 | 8.39 | 12.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,941,115.00 | 1.85 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.49 | 5.19 | 5.07 | 105,142,940.80 |
| 2025-09-30 | 86.90 | 5.24 | 7.15 | 112,132,273.03 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.75 | 3.97 | 94,819,856.75 |
| 2025-03-31 | 88.07 | 5.54 | 7.14 | 97,894,579.51 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 6.23 | 2.20 | 103,022,469.15 |
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