国联成长先锋一年持有混合A(013916)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,352,521.26 |
480,741.85 |
-19,020,465.35 |
-17,364,962.85 |
| 本期利润 |
22,519,002.66 |
-821,164.63 |
-4,220,741.54 |
-12,298,866.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.13 |
-0.87 |
-3.69 |
-10.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.56 |
-0.72 |
-2.75 |
-9.43 |
| 期末可供分配利润 |
-23,775,249.55 |
-39,169,345.94 |
-42,595,592.36 |
-50,205,301.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
101,251,488.45 |
91,416,728.39 |
99,408,078.98 |
112,177,336.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.74 |
0.75 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.27 |
-25.89 |
-25.35 |
-30.48 |
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