国联成长先锋一年持有混合A(013916)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联成长先锋一年持有混合A(013916)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,316,563.94	24,943,643.35	-80,184.42	-2,542,773.73
利息合计	11,962.38	23,041.43	8,785.88	23,415.06
其中：存款利息收入	11,962.38	23,041.43	8,785.88	23,415.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,337,687.06	13,324,869.09	1,241,975.40	-17,854,722.86
其中：股票投资收益	28,086,129.36	12,320,041.37	386,698.81	-20,033,426.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,990.71	38,421.52	12,442.91	138,726.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	223,566.99	966,406.20	842,833.68	2,039,976.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	966,914.50	11,595,732.83	-1,330,945.70	15,288,534.07
其他收入	-	-	-	-
费用	635,467.25	1,594,799.73	769,317.20	1,836,325.94
管理人报酬	469,072.89	1,213,448.57	583,741.60	1,420,425.08
基金托管费	78,178.89	202,241.45	97,290.32	236,737.59
销售服务费	14,163.21	29,075.83	13,687.67	30,319.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,019.54	150,033.88	74,597.61	148,843.70
利润总额	28,681,096.69	23,348,843.62	-849,501.62	-4,379,099.67

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