基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江红利回报混合发起式A(013934) |
净值：
1.0725
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0725 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 151,300.00 | 6,340,983.00 | 7.93 |
| 601318 | 中国平安 | 85,200.00 | 5,827,680.00 | 7.29 |
| 601818 | 光大银行 | 1,624,800.00 | 5,670,552.00 | 7.09 |
| 000001 | 平安银行 | 472,800.00 | 5,394,648.00 | 6.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 255,400.00 | 5,378,724.00 | 6.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,233,284.00 | 6.55 |
| 300059 | 东方财富 | 170,300.00 | 3,947,554.00 | 4.94 |
| 601336 | 新华保险 | 54,400.00 | 3,791,680.00 | 4.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 661,900.00 | 3,395,547.00 | 4.25 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,240,000.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 40,647,389.00 | 50.84 | 55.17 |
| 制造业 | 16,797,343.00 | 21.01 | 22.80 |
| 建筑业 | 6,551,955.00 | 8.19 | 8.89 |
| 采矿业 | 5,050,800.00 | 6.32 | 6.86 |
| 房地产业 | 2,844,052.00 | 3.56 | 3.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,061,024.00 | 1.33 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 726,528.00 | 0.91 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 7.80 | 79,957,556.06 |
| 2025-09-30 | 92.36 | - | 7.54 | 91,030,180.66 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 3.37 | 144,990,061.46 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 7.40 | 165,378,244.24 |
| 2024-12-31 | 75.05 | - | 17.56 | 209,285,350.83 |
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