长江红利回报混合发起式A(013934)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,076,644.67 |
1,116,616.11 |
2,027,596.00 |
4,456,423.91 |
| 本期利润 |
-4,628,491.27 |
5,342,323.87 |
2,124,423.10 |
27,498,614.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.05 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.05 |
4.62 |
1.49 |
17.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.51 |
4.23 |
2.11 |
18.92 |
| 期末可供分配利润 |
-3,433,755.58 |
751,856.23 |
1,201,940.53 |
-1,948,780.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
47,396,173.75 |
71,309,573.03 |
127,963,344.48 |
168,751,638.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.76 |
3.04 |
0.95 |
-1.14 |
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