基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒享一年持有期混合A(013967) |
净值：
1.1015
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1347 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,206.00 | 17,901,393.30 | 0.91 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 462,284.00 | 17,381,878.40 | 0.88 |
| 02628 | 中国人寿 | 609,000.00 | 15,060,669.63 | 0.77 |
| 300773 | 拉卡拉 | 480,300.00 | 13,678,944.00 | 0.70 |
| 688568 | 中科星图 | 216,563.00 | 12,777,217.00 | 0.65 |
| 300446 | 航天智造 | 458,000.00 | 11,605,720.00 | 0.59 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 298,000.00 | 11,541,561.93 | 0.59 |
| 600862 | 中航高科 | 470,800.00 | 11,125,004.00 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,000.00 | 11,092,264.18 | 0.56 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 247,200.00 | 10,303,296.00 | 0.52 |
| 600362 | 江西铜业 | 71,400.00 | 3,921,288.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,085,403.93 | 14.45 | 76.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,791,310.42 | 3.19 | 16.84 |
| 金融业 | 13,740,941.50 | 0.70 | 3.68 |
| 采矿业 | 8,654,181.00 | 0.44 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,500,200.00 | 0.13 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 1,174,390.62 | 0.06 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,459.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.01 | 88.94 | 1.11 | 1,965,863,900.53 |
| 2025-09-30 | 19.81 | 77.05 | 1.16 | 427,993,914.00 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 97.43 | 1.52 | 532,937,249.66 |
| 2025-03-31 | 12.06 | 100.78 | 1.77 | 658,116,188.92 |
| 2024-12-31 | 14.60 | 104.98 | 1.51 | 764,990,286.63 |
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