基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒享一年持有期混合A(013967) |
净值：
1.0773
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1105 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,400.00 | 7,336,524.68 | 1.71 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 172,853.00 | 6,272,835.37 | 1.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 44,400.00 | 4,040,400.00 | 0.94 |
| 300792 | 壹网壹创 | 112,484.00 | 3,936,940.00 | 0.92 |
| 600760 | 中航沈飞 | 51,400.00 | 3,692,062.00 | 0.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 74,200.00 | 3,658,128.26 | 0.85 |
| 603659 | 璞泰来 | 99,200.00 | 3,067,264.00 | 0.72 |
| 605166 | 聚合顺 | 257,468.00 | 3,002,076.88 | 0.70 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 23,300.00 | 2,952,613.84 | 0.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 2,784,406.40 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,819,306.57 | 12.57 | 88.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,773,332.00 | 1.35 | 9.44 |
| 房地产业 | 957,125.00 | 0.22 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 380,072.48 | 0.09 | 0.62 |
| 采矿业 | 222,156.00 | 0.05 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.81 | 77.05 | 1.16 | 427,993,914.00 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 97.43 | 1.52 | 532,937,249.66 |
| 2025-03-31 | 12.06 | 100.78 | 1.77 | 658,116,188.92 |
| 2024-12-31 | 14.60 | 104.98 | 1.51 | 764,990,286.63 |
| 2024-09-30 | 30.37 | 80.33 | 1.16 | 1,007,737,876.44 |
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