基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒享一年持有期混合A(013967) |
净值：
1.1120
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1452 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 261,700.00 | 27,497,093.79 | 1.46 |
| 601799 | 星宇股份 | 199,600.00 | 24,353,196.00 | 1.29 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 123,280.00 | 18,580,707.97 | 0.98 |
| 600346 | 恒力石化 | 720,000.00 | 15,588,000.00 | 0.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 315,240.00 | 15,528,722.40 | 0.82 |
| 600309 | 万华化学 | 177,600.00 | 14,110,320.00 | 0.75 |
| 002025 | 航天电器 | 202,985.00 | 12,761,666.95 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,200.00 | 9,721,140.00 | 0.52 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 177,300.00 | 8,740,890.00 | 0.46 |
| 000830 | 鲁西化工 | 537,000.00 | 8,618,850.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,191,470.84 | 12.04 | 95.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,302,371.35 | 0.28 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 5,219,674.60 | 0.28 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,669.76 | - | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.42 | 87.51 | 6.92 | 1,886,743,323.73 |
| 2025-12-31 | 23.01 | 88.94 | 1.11 | 1,965,863,900.53 |
| 2025-09-30 | 19.81 | 77.05 | 1.16 | 427,993,914.00 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 97.43 | 1.52 | 532,937,249.66 |
| 2025-03-31 | 12.06 | 100.78 | 1.77 | 658,116,188.92 |
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