广发恒享一年持有期混合A(013967)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,302,948.26 |
13,383,239.60 |
8,959,340.11 |
-19,372,074.03 |
| 本期利润 |
26,363,981.69 |
17,550,692.85 |
35,505,246.70 |
7,803,252.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
4.27 |
5.40 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
4.19 |
5.69 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
36,126,648.02 |
7,342,629.66 |
-4,349,453.78 |
-42,256,028.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
551,922,961.43 |
330,810,584.92 |
485,825,560.66 |
668,097,463.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.50 |
8.94 |
4.55 |
-0.04 |
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