广发恒享一年持有期混合A(013967)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,135,456.80 |
26,302,948.26 |
13,383,239.60 |
8,959,340.11 |
| 本期利润 |
22,897,608.31 |
26,363,981.69 |
17,550,692.85 |
35,505,246.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
6.79 |
4.27 |
5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
6.64 |
4.19 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
40,218,998.49 |
36,126,648.02 |
7,342,629.66 |
-4,349,453.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
512,185,873.81 |
551,922,961.43 |
330,810,584.92 |
485,825,560.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.47 |
11.50 |
8.94 |
4.55 |
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