广发恒享一年持有期混合A(013967)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发恒享一年持有期混合A(013967)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,273,914.02	31,625,032.34	66,001,069.88	17,762,595.71
利息合计	187,128.41	54,836.61	308,429.27	149,655.31
其中：存款利息收入	67,080.75	22,864.07	172,131.41	82,808.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,047.66	31,972.54	136,297.86	66,846.64
投资收益合计	50,502,430.46	24,746,099.37	23,946,694.74	-25,747,890.29
其中：股票投资收益	21,604,067.63	8,503,963.72	4,870,772.43	-33,741,817.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,474,586.68	15,436,447.87	13,524,191.72	4,650,109.08
资产支持证券投资收益	-	-	9,506.74	9,506.74
衍生工具收益	-	-	181,405.84	-
股利收益	1,423,776.15	805,687.78	5,360,818.01	3,334,311.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,584,355.15	6,824,096.36	41,745,945.87	43,360,830.69
其他收入	-	-	-	-
费用	9,382,345.00	4,304,720.78	11,615,441.92	5,968,772.45
管理人报酬	4,631,734.31	1,936,162.44	6,252,731.20	3,430,613.49
基金托管费	1,157,933.57	484,040.59	1,563,182.82	857,653.43
销售服务费	1,538,702.73	470,983.65	1,528,689.51	842,210.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,808,467.10	1,288,418.46	1,990,322.33	697,873.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,808,467.10	1,288,418.46	1,990,322.33	697,873.80
其他费用	205,241.13	104,642.08	234,637.51	117,422.28
利润总额	43,891,569.02	27,320,311.56	54,385,627.96	11,793,823.26

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