基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧光熠一年持有混合C(013994) |
净值：
1.2838
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日增长率：
-2.96%
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累计净值：1.2838 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 2,170,000.00 | 7,395,765.79 | 5.62 |
| 601318 | 中国平安 | 129,700.00 | 7,364,366.00 | 5.59 |
| 603259 | 药明康德 | 66,600.00 | 6,533,460.00 | 4.96 |
| 01117 | 现代牧业 | 4,684,000.00 | 5,624,603.41 | 4.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 125,800.00 | 5,247,118.00 | 3.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 94,400.00 | 4,971,104.00 | 3.78 |
| 600309 | 万华化学 | 61,800.00 | 4,910,010.00 | 3.73 |
| 002422 | 科伦药业 | 103,200.00 | 3,580,008.00 | 2.72 |
| 300973 | 立高食品 | 102,300.00 | 3,314,520.00 | 2.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 73,400.00 | 3,167,210.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,538,193.88 | 38.39 | 57.18 |
| 金融业 | 13,083,618.00 | 9.94 | 14.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,392,394.00 | 7.13 | 10.63 |
| 采矿业 | 5,839,965.19 | 4.44 | 6.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,247,118.00 | 3.99 | 5.94 |
| 房地产业 | 2,563,830.00 | 1.95 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,262,992.00 | 0.96 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455,261.51 | 0.35 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.79 | 6.51 | 6.42 | 131,641,399.06 |
| 2025-12-31 | 93.20 | 5.04 | 2.47 | 169,278,291.79 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 5.04 | 1.62 | 207,139,516.78 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 3.67 | 5.39 | 274,522,635.25 |
| 2025-03-31 | 82.47 | 3.11 | 14.57 | 322,538,658.98 |
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