基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧光熠一年持有混合C(013994) |
净值：
1.1062
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.1062 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 251,850.00 | 22,918,350.00 | 11.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,300.00 | 17,735,458.18 | 8.56 |
| 600522 | 中天科技 | 733,800.00 | 13,883,496.00 | 6.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 75,300.00 | 12,168,288.74 | 5.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 224,200.00 | 11,882,600.00 | 5.74 |
| 00268 | 金蝶国际 | 734,000.00 | 11,740,630.65 | 5.67 |
| 601965 | 中国汽研 | 634,400.00 | 11,343,072.00 | 5.48 |
| 002568 | 百润股份 | 404,440.00 | 10,426,463.20 | 5.03 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 40,940.00 | 8,394,964.31 | 4.05 |
| 601208 | 东材科技 | 371,500.00 | 7,519,160.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,761,990.10 | 42.85 | 64.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,357,065.20 | 7.41 | 11.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,882,600.00 | 5.74 | 8.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,469,442.22 | 5.54 | 8.31 |
| 金融业 | 6,497,469.00 | 3.14 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 2,404,754.39 | 1.16 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,720,004.00 | 0.83 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | 5.04 | 1.62 | 207,139,516.78 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 3.67 | 5.39 | 274,522,635.25 |
| 2025-03-31 | 82.47 | 3.11 | 14.57 | 322,538,658.98 |
| 2024-12-31 | 78.09 | 2.88 | 12.84 | 349,158,399.07 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 12.59 | 355,527,958.57 |
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