中欧光熠一年持有混合C(013994)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧光熠一年持有混合C(013994)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,586,683.22	54,703,038.74	4,626,321.07	26,702,222.23
利息合计	13,325.37	114,320.83	88,759.27	200,048.51
其中：存款利息收入	13,325.37	114,320.83	88,759.27	200,048.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,144,694.67	42,821,240.56	2,297,321.92	-12,262,721.09
其中：股票投资收益	14,766,986.61	39,729,648.40	812,586.59	-16,159,046.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,636.30	315,334.42	69,920.55	185,078.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	321,071.76	2,776,257.74	1,414,814.78	3,711,247.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,428,663.18	11,767,477.35	2,240,239.88	38,764,894.81
其他收入	-	-	-	-
费用	1,221,678.77	4,430,849.67	2,596,158.02	5,414,511.99
管理人报酬	849,418.58	3,218,607.83	1,900,095.20	3,959,522.08
基金托管费	141,569.66	536,434.55	316,682.47	659,920.35
销售服务费	140,887.28	491,050.99	281,707.82	599,176.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,628.46	184,732.63	97,672.53	195,892.97
利润总额	22,365,004.45	50,272,189.07	2,030,163.05	21,287,710.24

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