中欧光熠一年持有混合C(013994)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,369,178.89 |
8,852,016.98 |
-199,284.28 |
-5,015,074.86 |
| 本期利润 |
5,719,064.36 |
12,033,702.33 |
612,349.26 |
4,265,871.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.19 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.16 |
19.66 |
0.86 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.79 |
21.31 |
-0.07 |
6.86 |
| 期末可供分配利润 |
4,744,814.01 |
2,972,988.46 |
-6,448,775.79 |
-7,631,031.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
33,330,356.24 |
41,562,988.34 |
65,020,367.36 |
77,831,086.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.10 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.13 |
10.48 |
-8.99 |
-8.93 |
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