基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融惠混合A(013995) |
净值：
1.1421
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1421 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 6,600.00 | 1,049,532.00 | 1.14 |
| 688293 | 奥浦迈 | 22,302.00 | 929,770.38 | 1.01 |
| 603699 | 纽威股份 | 17,500.00 | 880,250.00 | 0.96 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 7,500.00 | 790,350.00 | 0.86 |
| 300037 | 新宙邦 | 8,400.00 | 779,940.00 | 0.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 776,483.70 | 0.85 |
| 000338 | 潍柴动力 | 28,300.00 | 771,175.00 | 0.84 |
| 000333 | 美的集团 | 9,700.00 | 732,641.00 | 0.80 |
| 300347 | 泰格医药 | 13,400.00 | 643,200.00 | 0.70 |
| 603259 | 药明康德 | 4,800.00 | 597,648.00 | 0.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 877.00 | 139,285.14 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,597,232.50 | 10.46 | 73.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,608,090.38 | 2.84 | 19.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 497,636.00 | 0.54 | 3.81 |
| 采矿业 | 364,530.00 | 0.40 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.09 | 74.86 | 10.44 | 91,731,170.56 |
| 2026-03-31 | 7.44 | 62.69 | 2.47 | 101,991,084.93 |
| 2025-12-31 | 11.76 | 77.90 | 10.89 | 114,112,847.81 |
| 2025-09-30 | 16.47 | 69.14 | 2.43 | 121,723,166.97 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 68.88 | 10.67 | 136,250,368.14 |
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