基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融惠混合A(013995) |
净值：
1.1219
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1219 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 105,900.00 | 1,662,630.00 | 1.37 |
| 02273 | 固生堂 | 50,000.00 | 1,412,380.06 | 1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 1,293,800.00 | 1.06 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,151,480.00 | 0.95 |
| 01787 | 山东黄金 | 30,000.00 | 1,011,764.44 | 0.83 |
| 03692 | 翰森制药 | 30,000.00 | 987,661.76 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,100.00 | 974,464.00 | 0.80 |
| 600522 | 中天科技 | 48,700.00 | 921,404.00 | 0.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 807,987.30 | 0.66 |
| 688293 | 奥浦迈 | 12,543.00 | 805,511.46 | 0.66 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 30,000.00 | 429,739.69 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,487,711.29 | 5.33 | 42.14 |
| 采矿业 | 2,637,094.00 | 2.17 | 17.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,781,516.00 | 1.46 | 11.57 |
| 金融业 | 1,581,612.00 | 1.30 | 10.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,466,488.46 | 1.20 | 9.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,003,031.00 | 0.82 | 6.52 |
| 房地产业 | 436,740.00 | 0.36 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.47 | 69.14 | 2.43 | 121,723,166.97 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 68.88 | 10.67 | 136,250,368.14 |
| 2025-03-31 | 12.05 | 111.27 | 3.38 | 148,272,741.28 |
| 2024-12-31 | 8.47 | 105.68 | 1.17 | 176,328,446.58 |
| 2024-09-30 | 8.75 | 116.38 | 4.33 | 218,505,667.24 |
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