嘉实融惠混合A(013995)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,959,508.70 |
1,988,587.84 |
7,166,587.85 |
2,717,295.42 |
| 本期利润 |
6,210,080.99 |
2,061,078.41 |
7,569,720.26 |
7,814,478.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
1.46 |
2.87 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
1.39 |
2.68 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
11,470,738.76 |
9,700,252.57 |
10,459,310.77 |
12,592,441.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
107,005,533.04 |
126,421,633.16 |
163,617,198.77 |
237,962,324.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.01 |
8.31 |
6.83 |
6.65 |
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