中欧瑾添混合A
(013998)
|
|
|
累计净值：1.0103
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.0103 | 0.69% |
| 2026-05-12 | 1.0034 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.0041 | 0.58% |
| 2026-05-08 | 0.9983 | -0.17% |
| 2026-05-07 | 1.0000 | 0.22% |
| 2026-05-06 | 0.9978 | 0.65% |
| 2026-04-30 | 0.9914 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 0.9920 | 0.38% |
|
基金全称
|
中欧瑾添混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
赵宇澄 王申
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.74亿元
|
份额规模
|
2.8494亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.25%
|
|
最近一月
|
3.42%
|
|
最近三月
|
2.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.12%
|
|
最近两年
|
16.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 156,600.00 | 1,908,954.00 | 0.69 |
| 601985 | 中国核电 | 182,400.00 | 1,650,720.00 | 0.60 |
| 603929 | 亚翔集成 | 8,000.00 | 1,439,200.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 50,500.00 | 1,365,520.00 | 0.50 |
| 601229 | 上海银行 | 134,600.00 | 1,333,886.00 | 0.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,900.00 | 1,176,240.00 | 0.43 |
| 600989 | 宝丰能源 | 38,100.00 | 1,107,186.00 | 0.40 |
| 600803 | 新奥股份 | 48,200.00 | 1,069,076.00 | 0.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 29,100.00 | 1,053,420.00 | 0.38 |
| 002155 | 湖南黄金 | 31,270.00 | 966,243.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,072,289.89 | 20.03 | 62.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,675,540.00 | 2.43 | 7.62 |
| 采矿业 | 5,995,265.00 | 2.18 | 6.84 |
| 金融业 | 3,832,427.00 | 1.39 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,893,055.00 | 1.05 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,706,979.90 | 0.98 | 3.09 |
| 建筑业 | 2,677,462.00 | 0.97 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 2,388,026.00 | 0.87 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,181,072.00 | 0.43 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 955,118.00 | 0.35 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,719.04 | 0.30 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 738,022.00 | 0.27 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 578,336.00 | 0.21 | 0.66 |
| 教育 | 523,215.00 | 0.19 | 0.60 |
| 综合 | 451,470.00 | 0.16 | 0.52 |
| 房地产业 | 145,381.00 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 31.86 | 60.29 | 0.67 | 275,009,393.12 |
| 2025-12-31 | 38.43 | 42.96 | 0.70 | 270,195,287.94 |
| 2025-09-30 | 35.39 | 37.13 | 6.89 | 265,753,571.35 |
| 2025-06-30 | 28.83 | 54.22 | 0.44 | 251,831,743.37 |
| 2025-03-31 | 24.12 | 47.18 | 0.61 | 250,653,418.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-23 | - | 王申 | 629 | 22.55 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 748 | 16.63 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 5.00 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 李帅 | 431 | -17.28 |
| 2021-11-09 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 717 | -5.74 |
| 2021-11-09 | 2024-05-31 | 彭震威 | 934 | -13.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
