中欧瑾添混合A(013998)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,089,693.22 |
13,255,378.59 |
-1,101,058.75 |
-4,316,033.92 |
| 本期利润 |
29,609,746.23 |
19,576,174.56 |
1,640,123.79 |
-2,754,928.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.45 |
7.97 |
0.72 |
-4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
7.87 |
0.68 |
-5.51 |
| 期末可供分配利润 |
-6,129,975.25 |
-24,636,925.94 |
-38,974,131.97 |
-10,257,027.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
319,961,245.20 |
269,756,776.67 |
251,637,712.06 |
67,484,893.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.95 |
0.88 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.87 |
-5.25 |
-11.56 |
-12.16 |
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