中欧瑾添混合A(013998)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,255,378.59 |
-1,101,058.75 |
-4,316,033.92 |
-5,298,220.74 |
| 本期利润 |
19,576,174.56 |
1,640,123.79 |
-2,754,928.07 |
-5,282,218.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.97 |
0.72 |
-4.70 |
-10.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.87 |
0.68 |
-5.51 |
-9.05 |
| 期末可供分配利润 |
-24,636,925.94 |
-38,974,131.97 |
-10,257,027.16 |
-11,873,959.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
269,756,776.67 |
251,637,712.06 |
67,484,893.82 |
64,967,454.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.88 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.25 |
-11.56 |
-12.16 |
-15.45 |
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