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基金公告

中欧瑾添混合A(013998)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	219,915,314.20	209,147,980.12	206,747,405.19	58,316,855.58
其中：股票投资	103,826,056.23	72,607,015.50	-	17,467,490.92
债券投资	116,089,257.97	136,540,964.62	206,747,405.19	40,849,364.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	48,589,386.13	41,802,426.03	49,016,017.85	6,801,592.45
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	15,576.00	-	42,509.76
应收申购款	-	-	-	1,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	270,397,480.67	252,066,087.60	256,407,632.47	65,198,343.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	221.72	-	-	4,919.31
应付管理人报酬	135,999.93	123,335.07	49,636.22	32,295.90
应付托管费	22,666.68	20,555.85	8,272.71	5,382.66
应付销售服务费	37.90	15.87	2,580.56	9.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,095.00	42.40	1,263.19	72.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,171.50	90,395.04	42,598.50	82,868.12
负债合计	202,192.73	234,344.23	104,351.18	125,548.22
所有者权益
实收基金	285,173,986.87	284,732,583.81	290,880,567.69	76,965,400.97
未分配利润	-14,978,698.93	-32,900,840.44	-34,577,286.40	-11,892,605.55
所有者权益合计	270,195,287.94	251,831,743.37	256,303,281.29	65,072,795.42
负债及所有者权益总计	270,397,480.67	252,066,087.60	256,407,632.47	65,198,343.64

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