中欧瑾添混合C
(013999)
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累计净值：0.9456
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9456 | -1.08% |
| 2026-11-12 | 0.9559 | -0.57% |
| 2026-11-11 | 0.9614 | 0.68% |
| 2026-11-10 | 0.9549 | 0.57% |
| 2026-11-09 | 0.9495 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.9501 | -1.07% |
| 2026-11-05 | 0.9604 | 0.29% |
| 2026-11-04 | 0.9576 | 1.63% |
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基金全称
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中欧瑾添混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 王申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.98亿元
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份额规模
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5.0470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-3.11%
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最近三月
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-6.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.32%
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最近两年
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8.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 181,096.00 | 8,712,282.46 | 0.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 4,042,200.00 | 0.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 21,220.00 | 3,679,972.40 | 0.35 |
| 002293 | 罗莱生活 | 286,100.00 | 3,055,548.00 | 0.29 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 227,100.00 | 2,965,926.00 | 0.28 |
| 000977 | 浪潮信息 | 41,000.00 | 2,703,130.00 | 0.26 |
| 301047 | 义翘神州 | 15,400.00 | 2,448,600.00 | 0.23 |
| 300408 | 三环集团 | 19,400.00 | 2,276,202.00 | 0.22 |
| 002384 | 东山精密 | 13,300.00 | 2,226,420.00 | 0.21 |
| 603186 | 华正新材 | 10,000.00 | 2,126,600.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,460,900.71 | 22.20 | 74.81 |
| 金融业 | 20,263,736.00 | 1.94 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,778,423.07 | 1.03 | 3.47 |
| 采矿业 | 9,808,594.75 | 0.94 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,784,125.00 | 0.93 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,103,402.96 | 0.68 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,914,741.00 | 0.66 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 5,047,528.00 | 0.48 | 1.62 |
| 房地产业 | 2,497,790.00 | 0.24 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,698,818.00 | 0.16 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,628,127.00 | 0.16 | 0.52 |
| 建筑业 | 1,430,847.00 | 0.14 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 872,974.00 | 0.08 | 0.28 |
| 教育 | 440,586.00 | 0.04 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.67 | 66.43 | 1.76 | 1,047,142,807.86 |
| 2026-06-30 | 39.02 | 44.14 | 1.56 | 544,322,365.80 |
| 2026-03-31 | 31.86 | 60.29 | 0.67 | 275,009,393.12 |
| 2025-12-31 | 38.43 | 42.96 | 0.70 | 270,195,287.94 |
| 2025-09-30 | 35.39 | 37.13 | 6.89 | 265,753,571.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-23 | - | 王申 | 814 | 14.94 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 933 | 9.86 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 5.40 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 李帅 | 431 | -16.99 |
| 2021-11-09 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 717 | -5.65 |
| 2021-11-09 | 2024-05-31 | 彭震威 | 934 | -13.51 |
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