中欧瑾添混合C
(013999)
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累计净值：1.0410
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0410 | -0.84% |
| 2026-06-25 | 1.0498 | 0.69% |
| 2026-06-24 | 1.0426 | 1.24% |
| 2026-06-23 | 1.0298 | -1.01% |
| 2026-06-22 | 1.0403 | 0.82% |
| 2026-06-18 | 1.0318 | 0.43% |
| 2026-06-17 | 1.0274 | 0.92% |
| 2026-06-16 | 1.0180 | 0.51% |
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基金全称
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中欧瑾添混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 王申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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3.38%
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最近三月
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7.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.68%
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最近两年
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22.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 156,600.00 | 1,908,954.00 | 0.69 |
| 601985 | 中国核电 | 182,400.00 | 1,650,720.00 | 0.60 |
| 603929 | 亚翔集成 | 8,000.00 | 1,439,200.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 50,500.00 | 1,365,520.00 | 0.50 |
| 601229 | 上海银行 | 134,600.00 | 1,333,886.00 | 0.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,900.00 | 1,176,240.00 | 0.43 |
| 600989 | 宝丰能源 | 38,100.00 | 1,107,186.00 | 0.40 |
| 600803 | 新奥股份 | 48,200.00 | 1,069,076.00 | 0.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 29,100.00 | 1,053,420.00 | 0.38 |
| 002155 | 湖南黄金 | 31,270.00 | 966,243.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,072,289.89 | 20.03 | 62.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,675,540.00 | 2.43 | 7.62 |
| 采矿业 | 5,995,265.00 | 2.18 | 6.84 |
| 金融业 | 3,832,427.00 | 1.39 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,893,055.00 | 1.05 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,706,979.90 | 0.98 | 3.09 |
| 建筑业 | 2,677,462.00 | 0.97 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 2,388,026.00 | 0.87 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,181,072.00 | 0.43 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 955,118.00 | 0.35 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,719.04 | 0.30 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 738,022.00 | 0.27 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 578,336.00 | 0.21 | 0.66 |
| 教育 | 523,215.00 | 0.19 | 0.60 |
| 综合 | 451,470.00 | 0.16 | 0.52 |
| 房地产业 | 145,381.00 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 31.86 | 60.29 | 0.67 | 275,009,393.12 |
| 2025-12-31 | 38.43 | 42.96 | 0.70 | 270,195,287.94 |
| 2025-09-30 | 35.39 | 37.13 | 6.89 | 265,753,571.35 |
| 2025-06-30 | 28.83 | 54.22 | 0.44 | 251,831,743.37 |
| 2025-03-31 | 24.12 | 47.18 | 0.61 | 250,653,418.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-23 | - | 王申 | 675 | 26.53 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 794 | 20.95 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 5.40 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 李帅 | 431 | -16.99 |
| 2021-11-09 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 717 | -5.65 |
| 2021-11-09 | 2024-05-31 | 彭震威 | 934 | -13.51 |
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