中欧瑾添混合C(013999)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾添混合C(013999)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	452,683,896.03	219,915,314.20	209,147,980.12	206,747,405.19
其中：股票投资	212,407,576.57	103,826,056.23	72,607,015.50	-
债券投资	240,276,319.46	116,089,257.97	136,540,964.62	206,747,405.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	85,000,000.00	48,589,386.13	41,802,426.03	49,016,017.85
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	15,576.00	-
应收申购款	507,363.81	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	546,672,104.33	270,397,480.67	252,066,087.60	256,407,632.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,994,981.94	221.72	-	-
应付管理人报酬	217,441.90	135,999.93	123,335.07	49,636.22
应付托管费	36,240.33	22,666.68	20,555.85	8,272.71
应付销售服务费	11,726.48	37.90	15.87	2,580.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,484.68	2,095.00	42.40	1,263.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,863.20	41,171.50	90,395.04	42,598.50
负债合计	2,349,738.53	202,192.73	234,344.23	104,351.18
所有者权益
实收基金	518,400,855.96	285,173,986.87	284,732,583.81	290,880,567.69
未分配利润	25,921,509.84	-14,978,698.93	-32,900,840.44	-34,577,286.40
所有者权益合计	544,322,365.80	270,195,287.94	251,831,743.37	256,303,281.29
负债及所有者权益总计	546,672,104.33	270,397,480.67	252,066,087.60	256,407,632.47

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