中欧瑾添混合C(013999)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,632,524.91 |
138,381.78 |
113,275.34 |
-5,897,365.89 |
| 本期利润 |
9,276,939.99 |
113,349.43 |
93,488.13 |
-4,052,376.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.01 |
0.00 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.22 |
0.79 |
0.32 |
-22.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.62 |
7.80 |
0.68 |
-5.19 |
| 期末可供分配利润 |
-3,645,036.74 |
-38,395.46 |
-29,153.53 |
-27,784,559.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
224,361,120.60 |
438,511.27 |
194,031.31 |
188,818,387.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.95 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.19 |
-4.91 |
-11.19 |
-11.79 |
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