首页 > 基金> 博时富璟纯债一年定开债(014004)
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博时富璟纯债一年定开债

(014004)
净值：
1.0198
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1298 2026-08-11
  • 净值走势
博时富璟纯债一年定开债(014004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0198-0.07%
2026-08-101.02050.07%
2026-08-071.01980.06%
2026-08-061.01920.02%
2026-08-051.0190-0.01%
2026-08-041.01910.03%
2026-08-031.01880.01%
2026-07-311.01870.03%
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基金情况

基金全称 博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 20.35亿元 份额规模 20.0034亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 4.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.420.252,034,920,469.34
2026-03-31-133.000.662,027,213,860.65
2025-12-31-125.920.574,231,580,894.09
2025-09-30-110.780.154,225,387,083.96
2025-06-30-130.350.084,268,823,421.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-李秋实8155.08
2021-12-022024-06-27黄海峰9388.63
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