博时富璟纯债一年定开债(014004)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时富璟纯债一年定开债(014004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,876,737.35	2,293,909.80	23,647,013.11	393,944,307.63
利息合计	59,452.93	1,156,268.85	1,114,496.29	3,816,615.17
其中：存款利息收入	39,677.09	58,181.25	27,478.28	90,145.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,775.84	1,098,087.60	1,087,018.01	3,726,469.25
投资收益合计	30,141,313.24	160,367,764.08	141,019,155.74	260,180,166.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,141,313.24	160,367,764.08	141,019,155.74	260,180,166.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,675,971.13	-159,230,123.17	-118,486,638.96	129,947,526.23
其他收入	0.05	0.04	0.04	0.03
费用	11,709,741.69	27,763,674.13	11,874,250.16	37,609,233.95
管理人报酬	4,281,356.84	13,315,440.17	6,901,110.49	19,098,298.91
基金托管费	1,427,118.97	4,438,480.09	2,300,370.18	6,366,099.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,884,484.63	9,785,209.35	2,559,949.94	11,917,635.37
其中：卖出回购金融资产支出	5,884,484.63	9,785,209.35	2,559,949.94	11,917,635.37
其他费用	107,860.15	217,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	42,166,995.66	-25,469,764.33	11,772,762.95	356,335,073.68

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