博时富璟纯债一年定开债(014004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富璟纯债一年定开债(014004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,293,909.80	23,647,013.11	393,944,307.63	173,246,676.64
利息合计	1,156,268.85	1,114,496.29	3,816,615.17	2,554,833.29
其中：存款利息收入	58,181.25	27,478.28	90,145.92	48,757.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,098,087.60	1,087,018.01	3,726,469.25	2,506,075.84
投资收益合计	160,367,764.08	141,019,155.74	260,180,166.20	134,639,994.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	160,367,764.08	141,019,155.74	260,180,166.20	134,639,994.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-159,230,123.17	-118,486,638.96	129,947,526.23	36,051,848.70
其他收入	0.04	0.04	0.03	0.03
费用	27,763,674.13	11,874,250.16	37,609,233.95	22,591,205.60
管理人报酬	13,315,440.17	6,901,110.49	19,098,298.91	9,486,992.71
基金托管费	4,438,480.09	2,300,370.18	6,366,099.67	3,162,330.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,785,209.35	2,559,949.94	11,917,635.37	9,808,909.47
其中：卖出回购金融资产支出	9,785,209.35	2,559,949.94	11,917,635.37	9,808,909.47
其他费用	217,200.00	112,819.55	227,200.00	132,972.44
利润总额	-25,469,764.33	11,772,762.95	356,335,073.68	150,655,471.04

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