博时富璟纯债一年定开债(014004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,491,024.53 |
133,760,358.84 |
130,259,401.91 |
226,387,547.45 |
| 本期利润 |
42,166,995.66 |
-25,469,764.33 |
11,772,762.95 |
356,335,073.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
-0.58 |
0.26 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
-0.65 |
0.22 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
34,578,953.06 |
29,096,958.38 |
66,339,485.66 |
67,901,293.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,034,920,469.34 |
4,231,580,894.09 |
4,268,823,421.37 |
6,409,886,231.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.33 |
11.53 |
12.51 |
12.26 |
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