基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安制造升级一年持有混合A(014007) |
净值：
0.9365
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.9365 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 2,589,900.00 | 74,977,605.00 | 7.92 |
| 002080 | 中材科技 | 1,223,044.00 | 44,445,418.96 | 4.69 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,315,400.00 | 43,500,278.00 | 4.59 |
| 300395 | 菲利华 | 365,600.00 | 36,669,680.00 | 3.87 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,072,000.00 | 32,571,991.90 | 3.44 |
| 002364 | 中恒电气 | 1,162,383.00 | 30,733,406.52 | 3.25 |
| 002340 | 格林美 | 3,592,300.00 | 30,031,628.00 | 3.17 |
| 301526 | 国际复材 | 4,285,800.00 | 30,000,600.00 | 3.17 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,124,260.00 | 28,533,718.80 | 3.01 |
| 600183 | 生益科技 | 396,300.00 | 28,299,783.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,718,814.64 | 67.45 | 89.45 |
| 批发和零售业 | 38,460,482.54 | 4.06 | 5.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,533,718.80 | 3.01 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,191,456.00 | 0.87 | 1.15 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 8.34 | 946,883,682.77 |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 9.37 | 989,870,024.87 |
| 2025-06-30 | 92.64 | - | 7.52 | 814,951,578.42 |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 8.12 | 764,512,218.31 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 9.78 | 745,336,260.64 |
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