华安制造升级一年持有混合A(014007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安制造升级一年持有混合A(014007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	343,118,886.72	112,399,073.89	-6,332,496.73	-113,794,825.13
利息合计	274,571.26	126,130.76	210,770.78	102,594.82
其中：存款利息收入	274,571.26	126,130.76	210,770.78	102,594.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	186,656,696.95	-6,120,301.24	-127,021,073.34	-119,086,019.65
其中：股票投资收益	180,535,386.04	-9,311,756.75	-136,053,825.21	-124,894,888.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	882.50	379.11	290,182.83	285,029.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,120,428.41	3,191,076.40	8,742,569.04	5,523,839.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	156,187,618.51	118,393,244.37	120,477,805.83	5,188,599.70
其他收入	-	-	-	-
费用	12,114,761.12	5,463,553.10	10,479,118.60	5,221,464.76
管理人报酬	10,038,577.14	4,519,735.55	8,653,063.42	4,307,451.49
基金托管费	1,673,096.30	753,289.27	1,442,177.08	717,908.51
销售服务费	183,955.75	83,149.35	170,461.06	86,341.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,131.93	107,378.93	213,416.61	109,762.67
利润总额	331,004,125.60	106,935,520.79	-16,811,615.33	-119,016,289.89

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