华安制造升级一年持有混合A(014007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
191,023,905.18 |
168,748,611.92 |
-10,809,557.24 |
-131,596,313.81 |
| 本期利润 |
500,089,199.33 |
319,104,510.06 |
103,125,160.72 |
-15,602,578.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.29 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
65.10 |
39.51 |
14.05 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
101.46 |
47.57 |
14.83 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
87,520,856.41 |
-135,599,799.16 |
-340,279,389.26 |
-438,723,932.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.14 |
-0.31 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
664,165,880.15 |
912,380,881.13 |
785,468,024.16 |
716,653,622.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
0.92 |
0.71 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.42 |
-8.46 |
-28.77 |
-37.97 |
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