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浦银安盛价值成长混合C(014011)
浦银安盛价值成长混合C
(014011)
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累计净值：2.0005
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5705 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 1.5762 | -2.62% |
| 2026-02-04 | 1.6186 | -1.03% |
| 2026-02-03 | 1.6355 | 2.56% |
| 2026-02-02 | 1.5946 | -4.86% |
| 2026-01-30 | 1.6761 | -1.84% |
| 2026-01-29 | 1.7075 | -0.19% |
| 2026-01-28 | 1.7108 | 3.47% |
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基金全称
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浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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高翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.30%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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13.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.46%
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最近两年
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81.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 109,900.00 | 47,353,712.00 | 7.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,700.00 | 42,517,000.00 | 6.90 |
| 603979 | 金诚信 | 317,700.00 | 24,192,855.00 | 3.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 617,800.00 | 23,915,038.00 | 3.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 754,200.00 | 23,561,208.00 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 661,800.00 | 22,812,246.00 | 3.70 |
| 688195 | 腾景科技 | 134,475.00 | 22,800,236.25 | 3.70 |
| 605196 | 华通线缆 | 630,768.00 | 21,912,880.32 | 3.56 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,429,300.00 | 21,668,188.00 | 3.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 103,000.00 | 20,912,090.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,782,190.44 | 56.78 | 61.71 |
| 采矿业 | 116,149,535.00 | 18.86 | 20.49 |
| 金融业 | 65,891,495.00 | 10.70 | 11.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,566,500.00 | 2.85 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,988,926.00 | 2.76 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,801.31 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 8.09 | 615,981,153.36 |
| 2025-09-30 | 64.69 | - | 35.77 | 593,130,564.98 |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 32.42 | 514,148,812.31 |
| 2025-03-31 | 75.71 | - | 24.95 | 521,650,828.05 |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 22.92 | 521,309,795.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 高翔 | 134 | 16.32 |
| 2023-03-03 | 2025-09-29 | 蒋佳良 | 941 | 3.32 |
| 2021-11-04 | 2023-03-03 | 吴勇 | 484 | -28.78 |
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