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浦银价值成长混合C(014011)
浦银价值成长混合C
(014011)
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累计净值：1.5986
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1686 | -3.91% |
| 2026-11-12 | 1.2161 | -3.89% |
| 2026-11-11 | 1.2653 | 2.36% |
| 2026-11-10 | 1.2361 | 0.52% |
| 2026-11-09 | 1.2297 | 0.82% |
| 2026-11-06 | 1.2197 | -3.31% |
| 2026-11-05 | 1.2615 | 1.14% |
| 2026-11-04 | 1.2473 | 5.22% |
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基金全称
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浦银价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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高翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.19%
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最近一月
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-21.16%
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最近三月
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-29.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.33%
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最近两年
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3.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,900.00 | 36,298,956.00 | 7.12 |
| 300502 | 新易盛 | 90,151.00 | 35,068,739.00 | 6.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,479.00 | 31,419,627.00 | 6.16 |
| 603979 | 金诚信 | 432,300.00 | 31,246,644.00 | 6.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,317,500.00 | 28,853,250.00 | 5.66 |
| 600309 | 万华化学 | 377,900.00 | 26,037,310.00 | 5.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 612,500.00 | 24,230,500.00 | 4.75 |
| 600028 | 中国石化 | 4,288,500.00 | 22,643,280.00 | 4.44 |
| 601168 | 西部矿业 | 618,200.00 | 21,853,370.00 | 4.28 |
| 603268 | 松发股份 | 100,700.00 | 21,515,562.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,828,173.25 | 56.62 | 61.95 |
| 采矿业 | 156,851,526.00 | 30.75 | 33.64 |
| 金融业 | 20,541,148.00 | 4.03 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,740.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,460.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.39 | - | 8.20 | 510,141,467.61 |
| 2026-06-30 | 93.80 | - | 6.50 | 571,095,408.08 |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.32 | 616,809,188.16 |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 8.09 | 615,981,153.36 |
| 2025-09-30 | 64.69 | - | 35.77 | 593,130,564.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 高翔 | 412 | -13.45 |
| 2023-03-03 | 2025-09-29 | 蒋佳良 | 941 | 3.32 |
| 2021-11-04 | 2023-03-03 | 吴勇 | 484 | -28.78 |
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