浦银价值成长混合C(014011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银价值成长混合C(014011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	80,320,562.92	195,572,419.66	15,824,361.81	35,101,063.68
利息合计	82,596.75	488,465.54	257,981.23	419,043.41
其中：存款利息收入	82,596.75	488,465.54	257,981.23	391,251.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	27,791.78
投资收益合计	160,902,116.35	152,537,129.67	10,441,878.03	17,523,352.27
其中：股票投资收益	157,549,459.52	147,046,388.77	8,668,301.62	12,151,408.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	228,082.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,352,656.83	5,490,740.90	1,773,576.41	5,143,861.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,702,958.84	42,463,511.08	5,069,890.64	17,147,403.12
其他收入	38,808.66	83,313.37	54,611.91	11,264.88
费用	4,531,155.27	7,824,649.49	3,663,844.15	6,950,464.64
管理人报酬	3,789,754.32	6,522,779.09	3,048,533.79	5,768,883.31
基金托管费	631,625.80	1,087,129.89	508,088.95	961,480.55
销售服务费	6,415.59	6,670.51	3,886.85	1,695.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,359.56	208,070.00	103,334.56	218,405.00
利润总额	75,789,407.65	187,747,770.17	12,160,517.66	28,150,599.04

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